10 استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

روش‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال بسیار متنوع و متفاوت هستند و هر معامله‌گر و سرمایه‌گذاری می‌تواند از بین آنها روش‌های موردعلاقه و مناسب خود را انتخاب کند.

برخی افراد از روش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و Holding استفاده می‌کنند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند از روش‌های پرسودتر  مانند Trading، که البته پر ریسک‌تر نیز هستند، استفاده کنند.

در این مقاله از سیتکس قصد داریم تا شما را با انواع روش‌های ترید روزانه ارز دیجیتال آشنا کرده و پاسخ تمامی سوالات شما را درباره این دسته از معاملات ارز دیجیتال بدهیم. شما در پایان این مقاله قادر خواهید بود تا با اطلاعات کامل و کافی به ترید و معامله روزانه ارز دیجیتال بپردازید.

با ما همراه باشید…

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) چیست؟

ترید ارز دیجیتال به اشکال مختلفی انجام می‌گیرد و ترید روزانه یکی از محبوب‌ترین و سریع‌ترین روش‌های ترید ارز دیجیتال است. در روش ترید ارز دیجیتال روزانه یا Day Trading، معامله‌کننده در همان روزی که ارز موردنظر خود را خریداری می‌کند،

اقدام به فروش آن خواهد کرد و هدف از این نوع تریدینگ، کسب سود فوری از نوسانات روزانه بازار ارز دیجیتال (در یک ارز خاص) توسط تریدر است. ترید روزانه ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد و استراتژی‌های متنوعی را نیز شامل می‌شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

چگونه ترید ارز دیجیتال را شروع کنیم؟

سوال مهمی که باید تا این بخش برای شما پیش آمده باشد این است که برای ترید ارز دیجیتال روزانه از کجا شروع کنیم؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شما دو راه کلی پیش رو دارید:

1. می‌توانید با سرمایه و اطلاعات کم و آزمون و خطای استراتژی‌های مختلف وارد بازار شوید و ترید روزانه را به روش Case Study یاد بگیرید.
2. می‌توانید پس از مطالعه و بررسی روش عملکرد تریدرهای روزانه موفق و الگوبرداری از آنها (Copy Trading) شروع به تریدینگ روزانه کنید.

بهترین روش ترید ارز دیجیتال روشی است که با روحیه، زمان، سرمایه، استعداد و هدف شما هماهنگ بوده و بتواند بهترین نتیجه را برای شما به‌همراه داشته باشد. برای آموزش Day Trading ارز دیجیتال می‌توانید به دوره‌‌های آموزشی آکادمی سیتکس ویا وبینارهای آموزشی رایگان ما در اینستاگرام مراجعه کنید.

10 استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی‌های معامله‌گران برای کسب درآمد روزانه از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است که هرکدام دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. در این قسمت به معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال می‌پردازیم و 10 مورد از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه (Day Trading) را برایتان شرح می‌دهیم.

1. بریک اوت یا شکست (Breakout)

در این استراتژی ترید روزانه برای ورود به بازار فاکتورهای «شکست سطوح معتبر» و «حجم معاملات» توسط تریدر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حالت منتظر کندل قدرتمندی هستیم که سطوح مقاومتی و حمایتی معتبر را شکسته و دارای shadow کوچکی باشد.

اما توجه کنید که این کندل باید دارای حجم معاملات بیشتری نسبت به کندل‌های قبلی خود باشد. استفاده از اندیکاتور VWMA، که تقریباً مشابه با میانگین متحرک است، در بریک اوت بسیار رایج است.

2. اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

در اسکالپ تریدینگ، از تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی مانند MACD، ربات‌های تریدر و الگوهای کندل استیک استفاده می‌شود و در این روش ترید روزانه شما قادر خواهید بود که روزانه ده‌‌ها معامله انجام دهید.

تریدرهایی که با استفاده از روش اسکالپ معامله می‌کنند، اصطلاحاً اسکالپر نامیده می‌شوند. در اسکالپ تریدینگ معمولاً روند بازار در بازه‌های زمانی کوتاه 1 تا 5 دقیقه‌ای بررسی می‌شود. در این روش از معاملات اهرم و مارجین استفاده می‌شود که ریسک ترید را کمی بالاتر می‌برد.

3. ترید بر اساس حجم معاملات

استفاده از اطلاعات و ابزارهای مرتبط با حجم معاملات از آسان‌ترین روش‌ها برای ترید روزانه ارز دیجتال است که میزان دارایی معامله را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

ابزار حجم معاملات به تریدرهای روزانه کمک می‌کند تا با استفاده از آن بالا رفتن یا پایین آمدن سرعتی تعداد معاملات ارز دیجیتال را تشخیص داده و آن را در معاملات خود بکار‌ گیرند.

حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. از بهترین اندیکاتورهایی که بر اساس حجم بازار کار می‌کنند می‌توان OBV و Klinger را نام برد.

4. رنج تریدینگ Range Trading

برخلاف تصور عامه بازار ارز دیجیتال در 70 درصد مواقع دارای افزایش یا کاهش قیمت چشمگیری نبوده و اصطلاحاً در حالت رنج (Range) قرار دارد. در حالت رنج یا خنثی، که در هر بازه زمانی نیز مشاهده می‌شود، قیمت بین دو بازه یا سطح تغییر می‌کند و تمایلی به شکست آنها ندارد.

تریدرهای روزانه برخی اوقات از روش رنج تریدینگ استفاده کرده و در این بازه‌های رنج نیز به ترید و معامله می‌پردازند و تنها در زمان شکست سطوح معامله نمی‌کنند.

تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند نقاط «استاپ لاس» و «لیمیت اوردر» خود را باید مطابق با محدوده رنج قیمت و سطوحی که قیمت بین آن بالا و پایین می‌رود تعیین کنند. از اندیکاتورهای رنج تریدینگ می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و CCI اشاره کرد.

5. ترید روزانه با میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک به تریدر روزانه نشان می‌دهد که چه زمانی روند بازار تغییر خواهد کرد و برای وارد شدن به بازار مناسب است. برای کسب درآمد از ترید روزانه با روش میانگین متحرک می‌توانید از ابزار «کراس میانگین متحرک»، برای پیدا کردن بهترین زمان ورود و خروج خود استفاده کنید. دقت کنید که ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با سایر ابزارها می‌تواند Day Trading قدرتمندتری را برای شما به همراه داشته باشد.

6. مومنتوم ترید Momentum Trading

ترید با روش مومنتوم (Momentum) نیز یکی دیگر از روش‌های مرسوم برای ترید روزانه ارز دیجیتال است. مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو است که نحوه حرکت قیمت و سرعت آن را در بازار بررسی کرده و قیمت پایانی فعلی را با n دوره قبل، که توسط تریدر تنظیم می‌شود، مقایسه می‌کند. مومنتوم در کنار حجم معاملات می‌تواند ابزاری قدرتمند برای درآمدزایی روزانه از بازار ارز دیجیتال باشد.

7. استفاده از MACD در ترید روزانه

مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence و به معنای میانگین متحرک همگرایی/واگرایی است. اندیکاتور مکدی (MACD) رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (سریع و کند) را بر قیمت نشان می‌دهد.

مقادیر پیش‌فرض این اندیکاتور 12،26 و 9 هستند. از مکدی برای دریافت سیگنال واگرایی، تقاطع یا کراس میانگین متحرک، فاصله بین میانگین‌های متحرک نمایی و … استفاده می‌شود. MACD را می‌توان با اندیکاتورهای دیگر مانند فیبوناچی ترکیب کرد.

8. ترید معکوس Reversal Trading

تریدرهای روزانه ارز دیجیتال از روش ترید معکوس برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مطلوب و پربازده استفاده می‌کنند. در این کار می‌توانیم از اصول و قواعد پرایس اکشن برای پیدا کردن نقاط معکوس روند بازار استفاده کنیم.

9. نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت یک استراتژی و اندیکاتور عالی برای تشخیص روند بازار در بازه‌های زمانی مختلف و دلخواه است که توسط تریدرهای روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند اغلب اندیکاتورها و روش‌های ترید دیگر، مشخص کردن سطوح مقاومتی و حمایتی در کنار استفاده از نقاط پیوت لازم است.

نقاط پیوت را می‌توان به‌طور دستی هم پیدا و مشخص کرد اما اندیکاتور پیوت این کار را به‌طور اتوماتیک انجام می‌دهد. برای تعیین نقاط پیوت امروز باید به نقاط بالا و پایین و بسته شدن روز قبل استفاده کنید.

10. آربیتراژ Arbitrage

کسب سود و درآمد از اختلاف قیمت ارز در بازار را آربیتراژ می‌نامند. برخلاف تصور عمومی که قیمت ارزها در همه پلتفرم‌ها ثابت است، صرافی‌ها در ارائه قیمت ارزها با یکدیگر تفاوت دارند.

Arbitrage یکی از استراتژی‌های مورد استفاده در Day Trading است که در آن تریدر از اختلاف قیمت یک ارز مشخص مانند، بیت کوین در صرافی‌های مختلف برای کسب سود استفاده می‌کند. سرعت عمل در این روش از ترید ارز دیجیتال حرف اول را می‌زند و برای استفاده از آن باید بسیار سریع بود.

تریدر به چه کسی گفته می شود؟

تریدر یا Trader در لغت به معنای معامله‌گر است و به فردی گفته می‌شود که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش یک دارایی، مانند ارز دیجیتال، می‌کند.

تفاوت تریدر روزانه با باقی تریدرها در این است که تریدر روزانه در یک روز خرید و فروش خود را انجام می‌دهد، در حالی که بازه خرید و فروش ارز دیجیتال برای سایر تریدرها ممکن است از چند روز تا چند سال متفاوت باشد. ترید روزانه معمولاً حساسیت و ریسک بالاتری را به تریدر تحمیل می‌کند و در مقابل سود فوری و قابل قبولی را برای او به همراه دارد.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

Day Trading ارز دیجیتال نیازمند داشتن اطلاعات و سرعت‌عمل بالا در حوزه ارزهای دیجیتال و روند قیمت در بازار است. معمولاً افرادی که به دنبال کسب سود سریع و قابل توجه از بازار ارز دیجیتال هستند و علاقه‌ای به هولد کردن سرمایه خود در یک پروژه ارز دیجیتال ندارند به سمت day trading روی می‌آورند. اما باید توجه داشته باشید که در صورت انجام خطای محاسباتی یا سرعت پایین در خرید و فروش ممکن است نتیجه معکوسی از این نوع تریدینگ ببینید.

افرادی که به ترید روزانه علاقه دارند باید تمامی تمرکز و دقت خود را در زمان معامله به بازار اختصاص دهند و به همین علت این روش مناسب افراد شاغل یا افرادی که تمرکز خوبی ندارند، نخواهد بود.

چگونه یک ارز مناسب برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

برای انتخاب صرافی و ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه و کوتاه مدت باید به نکات بسیار زیادی توجه داشته باشید. توجه به این موارد می‌تواند ریسک معامله را برای تریدر کمتر کرده و او را سریع‌تر به سود مدنظر خود برساند.

مهمترین نکات انتخاب ارز دیجیتال در ترید روزانه عبارتند از:

• اعتبار و شفافیت سپیدنامه یا وایت پیپر (Whitepaper) ارز دیجیتال
• مارکت کپ (Market Capitalization) یا ارزش کل بازار ارز دیجیتال
• میزان سرمایه در گردش (Circulating Supply) ارز دیجیتال
• میزان، حجم و روش عرضه ارز دیجیتال
• حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف

مهمترین نکات انتخاب صرافی در ترید روزانه

همانند اهمیت ارز انتخابی برای ترید، نکات مهمی نیز در انتخاب صرافی مناسب برای ترید روزانه وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

• امنیت و شفافیت اطلاعات صرافی ارز دیجیتال
• میزان اعتبار صرافی ارز دیجیتال حجم معاملات روزانه و میزان نقدینگی کل
• Realtime بودن قیمت‌ها و مطابقت آن با نرخ واقعی ارزها
• مدل قیمت‌گذاری ارزهای صرافی و میزان کارمزدها
• محدودیت‌های موجود برای سقف و کف خرید و فروش و روند تسویه حساب
• تنوع ارزهای دیجیتال موجود در صرافی دیجیتال
• روند احراز هویت اکسچنج ارز دیجیتال
• داشتن کیف‌پول ارز دیجیتال
• کیفیت پشتیبانی کاربران

عوامل تأثیرگذار در حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

✅ مزایای ترید روزانه ارز دیجیتال

Daily Trading، مانند سایر روش‌های معاملاتی ارز دیجیتال، در کنار مزایا و جذابیت‌های زیادی که دارد معایبی نیز با خود به همراه دارد. در ادامه برخی از مهمترین مزایا و معایب ترید روزانه را مشاهده می‌کنید:

• داشتن استقلال مالی و کسب و کار انفرادی
• فرصتی برای کسب تجربه و یادگیری بیشتر
• عدم تأثیرگذاری شکاف شبانه قیمت بازار در نتیجه ترید
• تجربه تغییرات منحنی سود و ضرر بسیار کمتر
• تجمیع سرمایه و سود به صورت فوری

❎ معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

• نیاز به سرمایه قابل توجه دارد
• ریسک بالاتر نسبت به هولد یا سایر روش‌های ترید
• از دست دادن بخشی از پتانسیل‌های روند قیمت به علت بستن روزانه معاملات
• نیازمند قدرت تحلیل و سرعت‌عمل بالا

ترید با فرکانس بالا High Frequency Trade

این روش از ترید، که به HFT نیز معروف است، در اصل نوعی معامله الگوریتم محور است که در زمان بسیار کوتاهی تعداد تراکنش و معامله بالایی را منجر می‌شود.

هرچه سرعت این الگوریتم بالاتر باشد، ترید موفق‌تری را برای ما فراهم می‌کند. صرافی‌های ارز دیجتال بسیاری با کاهش کارمزدها و یا ارائه تخفیف، افراد را تشویق به این نوع معامله می‌کنند چراکه HFT حجم زیادی از نقدینگی را به سرعت وارد بازار کرده و از آن خارج می‌کند و باعث بالاتر رفتن حجم معاملات آن بازار و اعتبار صرافی نیز می‌گردد.

جمع‌بندی ترید روزانه ارز دیجیتال

ترید روزانه از محبوب‌ترین روش‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال است که هر روزه توسط تریدرهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطلب 10 مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در تریدهای روزانه را به شما معرفی کردیم و درباره ترید روزانه اطلاعات جامعی به شما ارائه کردیم. امیدواریم که از این مقاله نیز استفاده کافی را برده باشید.