بررسی 10 سایت برتر تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال، در کنار تحلیل تکنیکال، ابزاری قدرتمند و کاربردی برای بررسی و آنالیز بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند تصویری روشن‌تر از آینده را برای تحلیل‌گران و فعالان این بازار ترسیم کند.

با این حال مشخص است که هر فرد برای تحلیل و آنالیز هر بازار یا صنعت، نیاز به داشتن دانش، تخصص و تجربه بالایی در آن زمینه دارد و این کار از عهده هر فرد نوعی با دانشی اندک و سطحی خارج است.

به همین دلیل و برای برطرف کردن نیاز سرمایه‌گذاران این بازار به آگاهی از اتفاقات و رویدادهای مهم جهانی، وب‌سایت‌هایی توسط متخصصان و تحلیل‌گران ارز دیجیتال برای ارائه تحلیل فاندامنتال به کاربران شروع به فعالیت کردند. این وب‌سایت‌ها با بررسی اخبار و رویدادهای جهانی تأثیرگذار بر ارزش ارزهای دیجیتال، تغییرات احتمالی بازار در آینده نزدیک یا دور را پیش‌بینی کرده و در اختیار افراد علاقه‌مند قرار می‌دهند.

بهترین سایت‌ تحلیل فاندامنتال کدام است؟

خوشبختانه وب‌سایت‌های مناسب برای تحلیل فاندامنتال در سطح وب بسیار زیادند که البته ممکن است این تنوع و تعداد زیاد، انتخاب کردن را برای ما دشوار کند.

برخی از آنها درباره طیف وسیعی از بازارهای سرمایه به ما اطلاعات می‌دهند و برخی دیگر سایت‌هایی مخصوص تحلیل فاندامنتال هستند که به شکل تمرکزی بر بازار ارزهای دیجیتال کار می‌کنند.

در مقالات قبل به توضیح کامل تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورهای مهم در تحلیل فاندامنتال پرداختیم. در این مقاله از سیتکس قصد داریم تا 10 مورد سایت برتر تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را به شما عزیزان معرفی کنیم.

در ادامه لیستی از بهترین و محبوب‌ترین وب‌سایت‌های ارائه‌کننده تحلیل فاندامنتال را مشاهده می‌کنید:

✅ 1. Messari

مساری یکی از بهترین وب‌سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال است که امکانات زیادی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. در پلتفرم Messari علاوه‌بر امکانات پولی و هزینه‌بر، قابلیت‌های رایگان بسیاری نیز فراهم شده است.

در سایت تحلیلی مساری، دسترسی به اطلاعات و امکانات کاربردی زیادی برای شما وجود دارد؛ از جمله نمودارهای آماری و واچ‌لیست‌های مفید، اسکرینرها، دسته‌بندی‌های مختلف بر اساس انواع خصوصیات مانند مارکت‌کپ، استیکینگ یا نوع پروژه‌ها و بسیاری امکانات دیگر. شما در مساری علاوه بر اخبار و اطلاعات مفید، تحقیقات زیادی درباره فناوری‌‌های جدیدی مانند وب3، دیفای، متاورس و… را نیز مشاهده خواهید کرد.

در حال حاضر سه پلن مختلف برای عضویت در مساری وجود دارد:

1. اولین پلن عضویت رایگان با دسترسی‌های محدود اما قابل قبول است. این پلن مناسب استفاده همه کاربران بخصوص دانش‌پذیران و مبتدیان است.برای مثال، شما می‌توانید ارزهای مورد علاقه خود را در اسکرینر خود اضافه کرده و تغییرات لحظه‌ای آنها را در یک صفحه رصد کنید؛ اما برای دانلود یا کپی این اطلاعات نیاز به اکانت پرو مساری خواهید داشت.
2. دومین پلن طرح مساری Pro است که با پرداخت ماهیانه حدوداً 30 دلار می‌توانید به امکانات بیشتری دسترسی داشته و از آنها در معاملات خود استفاده کنید.
3. پلن سوم مساری Enterprise نام دارد که در آن حرفه‌ای‌ترین تحلیل‌ها و اطلاعات در دسترس کاربر قرارگرفته و تا 10 سیستم مختلف نیز، به‌طور همزمان، می‌توانند از آن عضویت استفاده کنند. این پلن ماهیانه 1125 دلار هزینه دارد و مناسب شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ تحقیقات یا سرمایه‌گذار در بازار ارزهای دیجیتال است.

در وب‌سایت مساری شما هیچ اطلاعات مهمی را از جمله تصمیمات و قوانین جدید دولت‌ها و حکومت‌ها، توکن‌های حراج شده، آپدیت‌های مهم و بزرگ، حمله‌‌ها و هک‌های اخیر یا نرم‌افزارهای جدید را از دست نخواهید داد.

✅ 2. Glassnode

گلس‌نود یکی دیگر از سایت‌های منعکس‌کننده اطلاعات و تحلیل‌های فاندامنتال حول محور ارز دیجیتال و بلاکچین‌ها است که برای کاربران نیمه حرفه‌ای تا حرفه‌ای گزینه مناسب‌تری است.

این وب‌سایت بیشتر به اطلاعات درون‌زنجیره‌ای در شبکه‌‌های بلاکچین می‌پردازد و بسیار مورد توجه ماینرها و مشترکان صرافی‌های ارز دیجیتال است.

در بخشی از این سایت به نام «استودیوی گلس‌نود» و در تب «miners» اطلاعات مورد نیاز استخراج‌کنندگان از جمله نرخ هش، آدرس‌های فعال، درجه سختی استخراج، کارمزدها و پاداش استخراج، تعداد بلاک‌های ماین‌شده و … قرار گرفته است؛ البته علاوه‌بر آن حجم عظیمی از داده‌های مختلف و متنوع دیگری نیز در این استودیو موجود است.

برای مثال، شما می‌توانید در نمودارهای مختلفی از سایت گلس‌نود، تعداد آدرس‌های جدید، آدرس‌های فعال، حجم انتقالات و تراکنش‌ها را در بازه زمانی دلخواه خود برای بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر مشاهده کرده و این چارت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید؛ حتی امکان مقایسه دو ویژگی مختلف از دو دارایی متفاوت نیز در این سایت برای کاربران فراهم شده است.

البته برای بازه‌های زمانی کوتاه نیاز به خرید اکانت پرو یا حرفه‌ای گلس‌نود خواهید داشت. این پلتفرم دارای چهار نوع اکانت رایگان، پیشرفته، حرفه‌ای و سازمانی است که به ترتیب قیمت‌هایی بالاتر داشته و البته امکانات و اطلاعات بیشتری را به شما ارائه خواهند کرد.

در گلس‌نود اکانت basic دائمی و رایگان، اکانت advanced ماهیانه 30دلار، اکانت professional ماهیانه 800 دلار و اکانت سازمانی نیز بر اساس نیاز سازمان شما سفارشی‌سازی و قیمت‌گذاری می‌شود.

✅ 3. LunarCrush

سایت لونار‌ کراش یکی دیگر از پلتفرم‌های ارائه تحلیل فاندامنتال است که هدف اصلی آن بررسی و منعکس کردن احساس افراد مختلف درباره پروژه‌های ارز دیجیتال و کیفیت عملکرد آنها است.

این وبسایت علاوه‌بر شاخص‌های مختلف عملکرد مرسوم، داده‌های خود را از شبکه‌های اجتماعی محبوبی مانند فیس‌بوک و ردیت جمع‌آوری کرده و با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، دیتا ساینس و یادگیری زبان ماشین، این اطلاعات را تبدیل به نتایجی باارزش درباره میزان محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین کاربران سطح جهان و کارایی و موفقیت آنها می‌کند.

درواقع هدف از ایجاد این بستر واقعی کردن اطلاعات موجود در وب درباره شبکه‌ها و ارزهای دیجیتال مختلف و سرعت بخشیدن به روند انتخاب یک پروژه برای سرمایه‌گذاری توسط افراد است.

لونار کراش بیش از 2 هزار ارز دیجیتال مختلف را پوشش داده و تحلیل‌های روزانه‌ای درباره آنها ارائه می‌کند.

دو معیار اصلی سنجش ارزها در لونار کراش «Galaxy Score» و «Alt Rank» نام دارند که به «کیفیت عملکرد پروژه‌ها و رضایت عمومی» و «میزان عملکرد آنها در مقایسه با بیت‌ کوین» اشاره دارند.

لازم به ذکر است که معیار «گلکسی اسکور» یک سیستم امتیازبندی افزایشی (از صفر تا 100) است که میزان مقبولیت و موفقیت پروژه‌ها را مشخص می‌کند؛ همچنین معیار «آلت رَنک» در این سایت یک الگوریتم رتبه‌بندی کاهشی (از 2009 تا صفر) است که پروژه‌ها را بر‌اساس میزان موفقیت آنها طبقه‌بندی می‌کند.

✅ 4. Coin Metrics

وب‌سایت «کوین متریک» یک پلتفرم متن‌باز است که در سال 2017 شروع به کار کرده و یکی از بهترین سایت‌های موجود برای استفاده از متریک‌های تحلیلی ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال است.

این پلتفرم تحت وب، صدها معیار و متریک مختلف را برای آنالیز و تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آنها می‌توانید هر چارت و نموداری را تحلیل کنید.

شما می‌توانید این متریک‌ها را به نمودارهای مورد نظر خود اضافه کرده و آن را دانلود کنید تا تخمین دقیق‌تری از روند بازار داشته باشید.

این سایت هدف خود را “توانمند کردن افراد برای تصمیم‌گیری آگاهانه در سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال” اعلام کرده است.

✅ 5. Santiment

سنتیمنت/سانتیمنت نیز یکی دیگر از وب‌سایت‌های Open Source است که انواع داده‌ها و ابزارهای لازم برای تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال (احساسی) را برای کاربران خود فراهم کرده است. این پلتفرم تا حدودی مانند گلس نود عمل کرده و اطلاعات متنوعی از ارزهای دیجیتال مختلف را در اختیار همه قرار می‌دهد.

در سنتیمنت شما امکان استفاده از یک اعلان هوشمند برای ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را دارید که در زمان اوج‌گیری شهرت آن ارز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعال می‌شود. سنتیمنت به‌صورت تخصصی به ارائه مفاهیم و سیگنال‌هایی برای اکوسیستم ارز دیجیتال می‌پردازد و مهمترین محصولات آن Sanbase و SanAPI نام دارند.

✅ 6. CoinGecko

و‌سایت «کوین‌گکو» همان مارمولک سبز رنگ معروفی است که هر روزه مورد استفاده تحلیل‌گران زیادی قرار می‌گیرد! ممکن است این سایت شهرت coinmarketcap را نداشته باشد اما جالب است بدانید که یکی از بزرگترین جمع‌آوری‌کنندگان اطلاعات در دنیای ارزهای دیجیتال است.

اطلاعات عمقی، فاندامنتال و احساسی بیش از 400 صرافی و هفت هزار ارز دیجیتال مختلف در این پلتفرم موجود است که می‌توانید از آنها در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

✅ 7. CoinMarketCal

یکی از مهمترین کارها در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، بروز بودن و آگاهی مستمر از اخبار و رویدادهای جهانی است که در وب‌سایت کوین‌مارکت‌کَل به خوبی به این نیاز کاربران پرداخته شده است. در این سایت شما به تقویم کامل، معتبر و دقیقی از اتفاقات مهم بازار ارز دیجیتال دسترسی دارید و هیچ خبری را از دست نخواهید داد.

اخبار این سایت، به‌طور مشارکتی و با همکاری کاربران سایت جمع‌آوری شده و میزان اعتبار و مستند بودن هر خبر نیز با تعداد رأی مثبت ثبت‌شده برای آن (باز هم توسط کاربران) مشخص می‌شود.

تمامی اخبار مرتبط با دنیای ارز دیجیتال در این سایت قرار می‌گیرند اما برای راحتی کاربران رویدادهای با‌ اهمیت‌تر و دارای رأی بسیار بالا، با علامت آتش مشخص شده‌اند.

✅ 8. Coin Dance

کوین دنس یکی دیگر از وب‌سایت‌هایی است که به‌صورت مشارکتی اداره شده و با همکاری کاربران خود به ارائه داده‌هایی عمیق و تخصصی از پروژه‌های مختلف بلاکچین و ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

اطلاعات و آنالیزهای این سایت بر اساس معیارها و دسته‌بندی‌های متنوعی مانند جغرافیا، زمان، حجم، ارزش، تقاضا و جستجو و… طبقه‌بندی شده است که این آمار و نمودارها با تأیید کاربران معتبرتر شده و با عدم تأیید آنها از اعتبارشان کم می‌شود.

کوین دنس معتقد است که بیت‌ کوین توانایی تغییر دادن کل دنیا را دارد و همه افراد جهان باید فرصتی برای مشارکت در این انقلاب اقتصادی مدرن داشته باشند.

✅ 9. CryptoMiso

یکی از جالب‌ترین و خلاقانه‌ترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال، یعنی رصد مسیر پیشرفت و توسعه نرم‌افزاری پروژه‌ها‌ی بلاکچینی و ارز دیجیتالی، در پلتفرم آنلاین کریپتو میسو وجود دارد.

این وب‌سایت اطلاعات توسعه و بروزرسانی‌های صدها پروژه‌ ارز دیجیتال را از مرجع گیت‌هاب (GitHub) رصد و جمع‌آوری کرده و از آنها برای تعیین میزان رشد یا رکود آنها در آینده استفاده می‌کند. این اطلاعات کمیاب برای هولدرها و افراد یا سازمان‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری سنگین در ارزهای دیجیتال را دارند بسیار حیاتی و تعیین‌کننده خواهد بود.

برای مثال در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که در 12 فوریه 2022، برترین و آینده‌دارترین پروژه‌های این لیست 12 ماهه از کریپتو میسو، به ترتیب توکن Trust Wallet (TWT)، سولانا (SOL)، سهام CARD، آوالانچ (AVAX)، مینا (MINA) و… قرار گرفته‌اند.

✅ 10. Skew

در پلتفرم آنلاین اِسکوو اطلاعات و ابزارهای مهم برای آنالیز و تحلیل فاندامنتال بازار مهم ارز دیجیتال و بهترین صرافی‌های مشتقات (derivatives) از جمله Bybit, OKEx, Binance و FTX وجود دارد.

البته باید بدانید که اطلاعات رایگان این پلتفرم بسیار محدود است و برای دسترسی کامل به تمامی امکانات Skew باید اکانت حرفه‌ای آن را خریداری کنید.

سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

در این مقاله درباره وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال صحبت کرده و لیستی از 10 سایت برتر در این حوزه را نیز ارائه و بررسی کردیم.

امیدواریم با استفاده از این سایت‌ها و دوره‌های آموزشی سیتکس، بتوانید تخمینی دقیق‌تر از این بازار داشته باشید و حاشیه سود خود را از این بازار تا حد ممکن بالا ببرید.

فراموش نکنید که استفاده از تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری بر ارزهای دیجیتال را برای شما بسیار هموارتر کرده و از متحمل شدن ضرر و زیان بی‌مورد، جلوگیری کند.